Intermarket Analysis Forex Trading

20 de janeiro de 2017 por VantagePoint Software Este ano promete ser, bem, um pouco selvagem. A volatilidade pode ser esperada não apenas aqui no mercado americano, mas em todo o mundo. Então, quando se trata de escolher uma estratégia de investimento para 2017, 8220buitando mergulhos e vendendo rips8221 pode ser lucrativo. Já vimos a queda da libra, hellip Continue lendo 2017: Outro ano de compra de mergulhos e venda de cadáveres 12 de janeiro de 2017 pelo VantagePoint Software Ao tocar em outro ano novo, é importante ter em mente que nada muda tanto quanto permanece o mesmo . Por exemplo, o poder político mudou, mas os temas permanecem. Os republicanos continuarão a atacar os tópicos habituais, incluindo os regulamentos Dodd-Frank que restringem o setor financeiro saudável. Democratas continuarão para o hellip Continue lendo Cinco Questões de Negociação Cada Comerciante Solicita (e como a devemos responder) 4 de janeiro de 2017 pelo VantagePoint Software Aqui estamos, outra temporada de férias chegando ao fim e outro mercado de fim de ano com nenhum lugar Para ir mas para baixo. Sim, é uma maneira sombria de olhar para as reações de mercado geralmente otimistas. A economia dos EUA está aumentando em todos os lugares certos, salários, inflação, empregos, manufatura e habitação. Os construtores de casas dos Estados Unidos8217 cresceram de forma ascendente hellip Continue lendo Lucro de Reacções negativas do mercado 19 de dezembro de 2016 pelo VantagePoint Software A temporada de férias está oficialmente aqui. E com isso vem as festas de férias. Duendes, gemada, roupas de fantasia e, claro, um cara ou galão que mostra três folhas ao vento e começa a possuir a sala com uma conversa alta. Todos os olhos se voltam para essa pessoa e outros começam a se perguntar, o que acontecerá antes de você começar a ler 8216Tis a temporada para volatilidade do mercado 16 de novembro de 2016 pelo software VantagePoint Todos nós temos esse parente, bem, chame-o de tio Joe, que afirma ter feito Uma matança de ações comerciais da FANG no início do ano. Enquanto isso, os líderes parlamentares em programas de TV financeira dizem que todo o dinheiro inteligente está dobrando no setor bancário para a próxima grande corrida no 3º trimestre com o Hellip. Continue lendo JACK DE TODOS OS NEGÓCIOS: Por que comerciantes bem sucedidos trocam tudo 17 de agosto de 2016 Pelo VantagePoint Software It8217s de volta à temporada escolar e para muitos comerciantes, um pouco de comercialização 101 é tudo o que é preciso para começar a estudar os mercados. We8217ve compilou as 10 melhores maneiras de o VantagePoint Trading Software pode ajudar os comerciantes a ganhar uma vantagem importante e se mudar para o topo da sua classe. 1 Saiba o seu ABC8217s A tecnologia está mudando rapidamente a atmosfera para o hellip Continue lendo Voltar ao básico 8211 Trading 101 com o VantagePoint 15 de julho de 2016 pelo VantagePoint Software Pokmon Go estreou na semana passada e já milhões de pessoas baixaram o aplicativo. O jogo tem adolescentes e adultos olhando para seus telefones, usando tecnologia para perseguir monstros virtuais através de parques, ruas e até mesmo de penhascos. O preço das ações da Nintendo8217s (NTDOY) quase dobrou. Isso adiciona aproximadamente 7,5 bilhões ao limite de mercado de um fabricante de jogos hellip Continue lendo Pokmon ou Lucros: a tecnologia é um Game Changer 24 de junho de 2016 pelo VantagePoint Software Se você acha que você está ocupado demais para encontrar negócios rentáveis, então pergunte se você tem 600 segundos. Porque se você estiver pronto para se tornar um comerciante melhor, isso significa que isso realmente demora. Isso é certo, em dez minutos ou menos, você pode melhorar drasticamente suas chances de sucesso comercial. Com a ajuda do VantagePoint Trading Software, hellip Continue lendo Torne-se um comerciante melhor em 10 minutos 18 de junho de 2016 pelo VantagePoint Software O que o seu pai comerciante quer deste dia dos pais. Período. E sim, também o carteiro e realmente qualquer outra pessoa que aceita o presente de um presente que é sempre o tamanho e a cor corretos. Mas Martha Stewart diz que dar dinheiro é pegajoso e deixá-lo enfrentá-lo, ela não só sabe sobre o presente de presente. Continue lendo o Guia de presentes do dia do padre8217s 5 Idéias de última hora 17 de junho de 2016 pelo software VantagePoint O pânico de verão geralmente ocorre em 4 de julho. Os meses quentes estão correndo e os comerciantes querem maximizar os últimos meses antes da temporada de férias se esgueirar neles. Venha em agosto, os comerciantes não querem passar dias na frente de seu computador tentando escolher os estoques quentes, eles querem hellip Continuar lendo 5 ações quentes Aquecimento dos Mercados de Verão Navegação dos postsIntermarket Análise Intermarket Análise A análise do intermarket é um ramo da análise técnica que examina As correlações entre quatro principais classes de ativos: ações, títulos, commodities e moedas. Em seu livro clássico sobre análise de mercado, John Murphy observa que os cartistas podem usar esses relacionamentos para identificar o estágio do ciclo econômico e melhorar suas habilidades de previsão. Existem relações claras entre ações e títulos, títulos e commodities, e commodities e o Dólar. Conhecer essas relações pode ajudar os cartistas a determinar o estágio do ciclo de investimento, selecionar os melhores setores e evitar os setores com pior desempenho. Grande parte do material para este artigo vem do livro de John Murphy039s e suas postagens na Market Message no Stockcharts. Relacionamentos inflacionistas As relações intermerciais dependem das forças da inflação ou deflação. Em um ambiente inflacionário normal, as ações e os títulos estão positivamente correlacionados. Isso significa que ambos se movem na mesma direção. O mundo estava em um ambiente inflacionário dos anos 1970039 até o final de 1990039s. Estas são as principais relações de inter-mercado em um ambiente inflacionário: uma relação POSITIVA entre títulos e ações As obrigações geralmente mudam de direção antes dos estoques Uma relação INVERSA entre títulos e commodities Uma relação INVERSA entre o dólar e commodities POSITIVO: quando alguém sobe, o outro Sobe também. INVERSO: quando alguém sobe, o outro cai. As taxas de juros sobem quando os títulos diminuem. Em um ambiente inflacionário, as ações reagem positivamente à queda das taxas de juros (aumento dos preços dos títulos). As baixas taxas de juros estimulam a atividade econômica e aumentam os lucros das empresas. Tenha em mente que um ambiente inflacionário não significa inflação desenfreada. Significa simplesmente que as forças inflacionistas são mais fortes do que as forças deflacionárias. Relações deflacionárias Murphy observa que o mundo passou de um ambiente inflacionário para um ambiente deflacionário em torno de 1998. Começou com o colapso do baht tailandês no verão de 1997 e rapidamente se espalhou para países vizinhos para se tornar conhecido como crise monetária asiática. Os banqueiros centrais asiáticos elevaram as taxas de juros para apoiar suas moedas, mas altas taxas de juros sufocaram suas economias e agravaram os problemas. A ameaça subsequente da deflação global empurrou o dinheiro para fora dos estoques e em títulos. As ações caíram acentuadamente, os títulos do Tesouro aumentaram acentuadamente e as taxas de juros dos EUA diminuíram. Isso marcou uma dissociação entre ações e títulos que duraria muitos anos. Os grandes eventos deflacionários continuaram à medida que a bolha Nasdaq explodiu em 2000, a bolha imobiliária explodiu em 2006 e a crise financeira atingiu em 2007. As relações intermerciais durante um ambiente deflacionário são em grande parte as mesmas, exceto por uma. As ações e os títulos são inversamente correlacionados durante um ambiente deflacionário. Isso significa que as ações aumentam quando as obrigações caem e vice-versa. Por extensão, isso também significa que os estoques têm uma relação positiva com as taxas de juros. Sim, os estoques e as taxas de juros aumentam. Obviamente, as forças deflacionárias mudam toda a dinâmica. A deflação é negativa para ações e commodities, mas positiva para títulos. O aumento dos preços das obrigações e a queda nas taxas de juros aumentam a ameaça deflacionária e isso coloca uma pressão descendente sobre as ações. Por outro lado, uma queda nos preços dos títulos e aumento nas taxas de juros diminui a ameaça deflacionária e isso é positivo para as ações. A lista abaixo resume as principais relações de inter-mercado durante um ambiente deflacionário. Uma relação INVERSA entre títulos e ações Uma relação INVERSA entre commodities e títulos Uma relação POSITIVA entre ações e commodities Uma relação INVERSA entre o dólar e commodities Dólar e commodities Enquanto o dólar e os mercados de moeda fazem parte da análise de intermarket, o dólar é um pouco De um wild card. No que diz respeito às ações, um Dólar fraco não é descendente, a menos que seja acompanhado por um sério avanço nos preços das commodities. Obviamente, um grande avanço nas commodities seria prejudicial para os títulos. Por extensão, um dólar fraco também é geralmente de baixa para títulos. Um dólar fraco atua como um estímulo econômico, tornando as exportações dos EUA mais competitivas. Isso beneficia grandes ações multinacionais que derivam uma grande parte de suas vendas no exterior. Quais são os efeitos de uma moeda crescente dos países do dólar A é um reflexo da economia e do balanço patrimonial nacional. Países com economias fortes e balanços fortes têm moedas mais fortes. Países com economias fracas e grandes encargos de dívidas estão sujeitos a moedas mais fracas. Um dólar em ascensão coloca uma pressão descendente sobre os preços das commodities, porque muitas commodities custam em dólares, como o petróleo. As obrigações beneficiam de uma queda nos preços das commodities, pois isso reduz as pressões inflacionárias. As ações também podem se beneficiar com uma queda nos preços das commodities, pois isso reduz os custos das matérias-primas. Metais e ligações industriais Nem todas as commodities são criadas iguais. Em particular, o petróleo é propenso a fornecer choques. A agitação em países ou regiões produtoras de petróleo geralmente causa aumento dos preços do petróleo. Um aumento de preços devido a um choque de oferta é negativo para ações, mas um aumento de preços devido ao aumento da demanda pode ser positivo para ações. Isso também é verdade para os metais industriais, que são menos suscetíveis a esses choques de oferta. Como resultado, os cartéescos podem assistir os preços dos metais industriais por indícios da economia e do mercado de ações. O aumento dos preços reflete a crescente demanda e uma economia saudável. A queda dos preços reflete a demanda decrescente e uma economia fraca. O gráfico abaixo mostra uma clara relação positiva entre os metais industriais e o SampP 500. Os metais industriais e os títulos aumentam por diferentes motivos. Os metais se movem quando a economia está crescendo e quando as pressões inflacionárias estão aumentando. As obrigações diminuem nessas circunstâncias e aumentam quando a economia está fraca e as pressões deflacionárias estão em construção. Uma proporção dos dois pode fornecer mais informações sobre a força econômica ou a inflação inflacionada. A relação entre os preços dos metais industriais e os preços dos títulos aumentará quando a força econômica e a inflação forem prevalentes. Esse índice diminuirá quando a fraqueza econômica e a deflação forem dominantes. Conclusões A Análise de Intermarket é uma ferramenta valiosa para análise de longo prazo ou médio prazo. Embora essas relações de interoperabilidade geralmente funcionem por longos períodos de tempo, elas estão sujeitas a reduções ou períodos em que as relações não funcionam. Grandes eventos, como a crise do euro ou a crise financeira dos Estados Unidos, podem lançar certos relacionamentos fora do ataque por alguns meses. Além disso, as ferramentas mostradas neste artigo devem ser usadas em conjunto com outras técnicas de análise técnica. O gráfico de Razões Metálicas Industriais pode fazer parte de uma cesta de indicadores de mercado amplos, projetados para avaliar a força ou fraqueza geral do mercado acionário. Um indicador ou um relacionamento não devem ser usados ​​por conta própria para fazer uma avaliação abrangente das condições do mercado. Estudo de intercâmbio de John Murphy039 PerfChart permite que os cartistas comparem o desempenho do índice SampP 500, CRB, US Dollar Index e 30Yr US Treasury Bond. O controle deslizante na parte inferior do gráfico facilita voltar no tempo e ver o relacionamento muda conforme eles acontecem. Clique aqui para obter um PerfChart de Intermarket Online. Estudo adicional O dólar dos EUA já ultrapassou a baixa do ciclo diário anterior8230.confirmando que este ciclo 8222 próximo ao ciclo8221 também se manifestará como um ciclo traduzido de 8220 quilos8221 e levará o dólar decididamente mais baixo. Mas primeiro nós saltamos. Nós saltamos mais alto em uma tendência de queda confirmada, então, você não deve comprar este mergulho em USD bonehead. Você espera 4-6 dias (6 no máximo eu imagino) e 8220sell o rip8221 como estamos em uma tendência de baixa. A paciência é tudo ao negociar, já que você tem que lutar contra esse 8220urge8221 para entrar lá e estar envolvido a cada minuto do dia. Posso dizer honestamente que, hoje em dia (tendo passado há muito tempo o tormento emocional experimentado ao se aprender), gastei mais como 85 do meu tempo planejando os mercados de observação que eu faço 8220actualmente trading8221. Magically8230..e menos eu comércio 8211, mais dinheiro eu consigo, mas don8217t confunde isso com 8220investing8221. Sim, eu acredito que o ouro e a prata baixaram, o euro aumentará e o USD vai cair8230. O JPY aumentará e as ações dos Estados Unidos em breve tomarão um forte sucesso para o ano. Investir é 100 totalmente absolutamente sem questionar EU trade8230 ... e eu comercializo ativos que acredito estar em tendências de longo prazo. Não penso em investir. A maioria das correlações padrão estão bastante boas agora. O índice de USD8230DD tem o euro e as commodities (com preço em dólares americanos) movendo-se para cima8230. O iene japonês que voa dinheiro, emprestado há alguns anos, agora está repatriando para o local de sua origem. Yen até as ações dos EUA para baixo. O fato de que esse assunto trocou de lado por tanto tempo deve ter muitos de vocês olhando suas carteiras e se perguntando pelo que haven8217t eu fiz tão bem no ano passado. Quanto custa 8220higher8221 você pode realmente esperar algo para escalar em face de uma redução dramática 8220? Para risco8221. O planeta está completamente surpreso com Trump. Bom ou ruim8230.Não tenho opinião, mas posso dizer-lhe que os mercados da categoria detestam o incômodo e o futuro parece mais incerto8221 para dizer o mínimo. Você não concordou. Share this: Im busy trading people. Não há tempo para voltar para o site e 8220write8221. I8217ve vendido o NUGT por um ganho adicional de 16-18, como eu nunca deixo dinheiro na mesa. Eu identifico macro macro em escala maior em gráficos de longo prazo8230, então eu salto para pequenos intervalos de tempo e troco a merda. O ciclo8217s está estendido8230. O USD foi lançado por pólo e precisa saltar (por mais que leve) a moeda bancária so8230.I8217m e planejar esperar outros 6-8 dias para re entrada. Sim Re entrada Ouro e Prata viram o baixo. Agora, isso é tudo sobre o comércio de 8220activo8221, então eu pego meus lucros e espero pela próxima retração. Eu vou lhe avisar. Pro traders vs comerciantes amadores It8217s sempre bom olhar para trás e dizer 8220man eu realmente preguei que trade8221. Mas é o 8220knowing why8221 que faz a grande diferença entre ser um comerciante decente8230 e um comerciante profissional. Foi só uma sorte idiota Era uma vez na vida 8220tip8221 de algum homem vestido como um gorila. Era as horas de planejar Months olhando para cartas e tendências a mais longo prazo. Foco em 8220macro fatores globais8221, planejando áreas de suporte e resistência e Trabalhando através de melhores práticas em gerenciamento de dinheiro. Obviamente, o último, com alguns 8220grantes8221 lá, geralmente me forneceu a informação que eu preciso para tomar boas decisões e negociações. Eu olho para o Japão, e vejo um mercado de ações que provavelmente superou um ano completo8230 e está prestes a colocar um 8220lower high8221 no gráfico mensal de longo prazo. Esta baixa alta (uma vez confirmada) deve levar a um movimento em grande escala mais baixo em ações japonesas e 8220global8221, bem como a contínua demolição do dólar dos EUA. (Há quantos dias eu fiz essa chamada com base no movimento do mercado de câmbio. (Uma semana inteira, enquanto muitos analistas estão agora saindo com a notícia). Chegamos no turn. Uma mudança em larga escala no longo prazo Gráficos que sugerem que, de fato, 8230.gold e prata (agora muito confirmado) começará um novo ciclo anual e que o USD também fará o mesmo (esses ativos se movendo em direções opostas). Mantenha pessoas afiadas. Reserve alguns lucros pelo menos. Isto é: muitos analistas do mercado de ouro se concentram em fatores irrelevantes, mas atraentes, como a produção de mineração ou a demanda de joalheria. Outros acham que o ouro é uma cobertura simples da inflação ou do mercado de ações. É um pouco estranho que a relação entre os mercados de títulos e ouro não seja Comumente examinado, dado que o mercado de títulos é muito maior do que o mercado de ações, enquanto as taxas de juros reais são um dos principais fatores do preço do ouro. Se você tem mesmo a compreensão mais básica de títulos, preços de títulos, taxas de juros e como estes são Refletido s Een, nos mercados financeiros como um todo, tem uma leitura rápida deste artigo na Gold Switzerland, que descreve com bastante precisão meus sentimentos gerais sobre o ouro, os usd, os títulos e a nossa atual configuração em 2017. Obviamente, os negócios de USD curtos estão agora no dinheiro como O dólar dos EUA continua a enfraquecer. Os negócios de mineração foram incendiados com GPL, IMG e agora NUGT (comprado ontem). Pode parecer, em primeiro lugar, chato apenas sentar-se e assistir a uma única classe de ativos (moedas e USD), mas é preciso considerar exatamente o quanto gira em torno do valor de US $ 8221 8211, já que as ações dos EUA e o comércio global de commodities nesta moeda. As correlações sempre podem ser encontradas em relação ao valor 8220 de USD8221 e ao preço de 8220º8221 no planeta Terra. Até agora, realmente não vimos o início de uma queda muito maior e esperada em USD. Talvez seja aqui que alguns de vocês comerciantes de ações podem encontrar uma razão sólida para acompanhar de perto os mercados cambiais. Também com a consideração de que o JPY (o iene japonês) negocia 8220 em tandem com risk8221. Quando o valor do JPY se move mais baixo, as ações de 8211 se movem mais alto. JPY se movendo mais alto (no repatriamento de inundações cambiais de volta para o Japão) 8211 ações movem-se mais baixas. That8217s apenas como é Você pode facilmente verificar pares de moedas em stockcharts digitando os símbolos como este: usdjpy, audusd, cadjpy etc8230, simplesmente não esqueça de adicionar o 82208221. Agora vou me concentrar no JPY como uma vez em 8220global apetite para risk8221 em breve Veja JPY em ascensão contra quase todas as outras moedas do planeta. Isso significa 8220shorting8221 pares de moedas, como AUDJPY (meaning8230.I um shorting do valor de Aussie Dollar 8220vs8221 o valor de JPY), onde em AUD irá cair e JPY aumentará. Espero que ajude a todo o mundo Forex Kong Winning Trades MAIS FOREX TRADING POSTS FOREX KONGS ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE A troca de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Título da página Lucro de Reacções negativas do mercado Aqui estamos, outra temporada de férias chegando ao fim e outra finalidade Mercado de um ano com nenhum lugar para ir, mas para baixo. Sim, é uma maneira sombria de olhar para as reações de mercado geralmente otimistas. A economia dos EUA está aumentando em todos os lugares certos, salários, inflação, empregos, manufatura e habitação. United Statesbuilders8217 confiança aumentou 8230 Continue lendo Lucro de Reações de mercado negativas Lucro de reações de mercado negativas Aqui estamos, outra temporada de férias chegando ao fim e outro mercado de fim de ano com nenhum lugar para ir, mas para baixo. Sim, é uma maneira sombria de olhar para as reações de mercado geralmente otimistas. A economia dos EUA está aumentando em todos os lugares certos, salários, inflação, empregos, manufatura e habitação. United Statesbuilders8217 confiança aumentou 8230 Continue lendo Lucro de Reações de mercado negativas Lucro de reações de mercado negativas Aqui estamos, outra temporada de férias chegando ao fim e outro mercado de fim de ano com nenhum lugar para ir, mas para baixo. Sim, é uma maneira sombria de olhar para as reações de mercado geralmente otimistas. A economia dos EUA está aumentando em todos os lugares certos, salários, inflação, empregos, manufatura e habitação. United Statesbuilders8217 confiança aumentou 8230 Continue lendo Lucro de Reações de mercado negativas É a temporada de volatilidade do mercado A temporada de férias está oficialmente aqui. E com isso vem as festas de férias. Duendes, gemada, roupas de fantasia e, claro, um cara ou galão que mostra três folhas ao vento e começa a possuir a sala com uma conversa alta. Todos os olhos se voltam para essa pessoa e outros começam a se perguntar, o que acontecerá antes de você 8230 Continue lendo 8216Tis a temporada de volatilidade do mercado É a temporada de volatilidade do mercado A temporada de férias está oficialmente aqui. E com isso vem as festas de férias. Duendes, gemada, roupas de fantasia e, claro, um cara ou galão que mostra três folhas ao vento e começa a possuir a sala com uma conversa alta. Todos os olhos se voltam para essa pessoa e outros começam a se perguntar, o que acontecerá antes de você 8230 Continue lendo 8216Tis a temporada para a volatilidade do mercado Back to Basics Trading 101 com VantagePoint It8217s de volta à temporada escolar e para muitos comerciantes, um pouco de comércio 101 é tudo É preciso começar a estudar os mercados. We8217ve compilou as 10 melhores maneiras de o VantagePoint Trading Software pode ajudar os comerciantes a ganhar uma vantagem importante e se mudar para o topo da sua classe. 1 Saiba o seu ABC8217s A tecnologia está mudando rapidamente a atmosfera para 8230 Continue lendo Voltar ao básico 8211 Trading 101 com o Guia do presente do Dia dos Pais do VantagePoint 5 Idéias de última hora O que o pai do seu comerciante quer deste dia do pais. Período. E sim, também o carteiro e realmente qualquer outra pessoa que aceita o presente de um presente que é sempre o tamanho e a cor corretos. Mas Martha Stewart diz que dar dinheiro é brega e deixá-lo enfrentá-lo, ela não só sabe sobre o presente 8230 Continue lendo o Guia do Presente do dia do padre8217s 5 Idéias de última hora 5 estoques quentes Aquecendo os mercados de verão O pânico de verão geralmente se instala em 4 de julho . Os meses quentes estão correndo e os comerciantes querem maximizar os últimos meses antes da temporada de férias se esgueirar neles. Venha em agosto, os comerciantes não querem passar dias na frente de seu computador tentando escolher ações quentes, eles querem 8230 Continue lendo 5 ações quentes Aquecimento dos mercados de verão Pokmon ou lucros: a tecnologia é um Game Changer Pokmon Go estreou na semana passada e Já milhões de pessoas baixaram o aplicativo. O jogo tem adolescentes e adultos olhando para seus telefones, usando tecnologia para perseguir monstros virtuais através de parques, ruas e até mesmo de penhascos. O preço das ações da Nintendo8217s (NTDOY) quase dobrou. Isso adiciona aproximadamente 7,5 bilhões ao limite de mercado de um fabricante de jogos 8230 Continue lendo Pokmon ou Lucros: a tecnologia é um Game Changer